Thành An 96: Ngày thu hơn 4 tỷ đồng, 'gánh' nợ gấp 12 lần vốn chủ

Công ty CP Xây lắp Thành An 96 vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu tương đối khả quan. Sau 3 tháng đầu năm, ‘ông lớn’ xây lắp có trụ sở Đà Nẵng thu về 362,2 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, tương đương bình quân mỗi ngày thu hơn 4 tỷ đồng và cao gấp 6,6 lần quý 1/2023. Nếu như cùng kỳ ghi nhận lãi gộp chỉ vỏn vẹn 34,9 triệu đồng thì trong quý 1/2024, chỉ số này là 19,3 tỷ đồng.

Tuy vậy, doanh thu tài chính chỉ ở mức 2,2 tỷ đồng, giảm khoảng 74% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính (lãi vay) lại tăng lên mức 3,4 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 2 lần cùng kỳ. Những yếu tố này kéo lợi nhuận thuần về chỉ còn khoảng 3,6 tỷ đồng.

Khép lại quý 1/2024, Thành An 96 lãi 2,7 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với quý 1/2023. Như vậy, Công ty chỉ mới hoàn thành 13,4% doanh thu và 12,5% lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2024.

Thành An 96 ghi nhận doanh thu quý 1/2024 tăng vọt so với cùng kỳ

Tuy ghi nhận lãi nhưng trong quý 1/2024, dòng tiền kinh doanh của Thành An 96 vẫn bị âm hơn 41,9 tỷ đồng (cùng kỳ âm đến 246,8 tỷ đồng). Trong kỳ, Công ty trả nợ gốc 258,7 tỷ đồng nhưng cũng đi vay thêm 110,9 tỷ đồng. Dòng tiền thuần trong kỳ ở mức âm 195 tỷ đồng.

Tại 31/3/2024, quy mô tài sản của Thành An 96 ở mức 2.128,9 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý chỉ sau 3 tháng, giá trị hàng tồn kho đã tăng thêm gần 400 tỷ đồng, lên mức 936,4 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh, nhưng vẫn đang ở mức 539 tỷ đồng. Hai khoản mục này chiếm tỷ trọng lớn cơ cấu tài sản ngắn hạn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả đã giảm được khoảng 100 tỷ đồng so với đầu năm 2024, nhưng vẫn đang ở mức hơn 1.967 tỷ đồng, cao gấp 12 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm đến 1.949 tỷ đồng, gần ‘đuổi kịp’ giá trị tài sản ngắn hạn.

Thành An 96 hiện có vốn điều lệ hơn 124,1 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Thành An nắm hơn 51% cổ phần. Doanh nghiệp xây lắp có trụ sở tại TP Đà Nẵng này là nhà thầu khá tên tuổi với hàng loạt dự án khắp cả nước.

Trong quý 1/2024, Công ty thắng một số gói thầu có giá trị tương đối nhỏ. Đáng chú ý có gói XL-08 tại Cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng, giá trị 14,2 tỷ đồng). Cuối quý 4/2023, Công ty góp mặt trong liên danh trúng gói thầu số 15, Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang (Quảng Nam, hơn 277,1 tỷ đồng).

Năm 2023, Công ty đạt doanh thu hơn 2.863 tỷ đồng, lãi sau thuế 23 tỷ đồng.

Thành An 96 (TA9): Nợ phải trả tăng 300 tỷ đồng sau quý I, lợi nhuận tiếp tục 'tráng men' Khoản nợ phải trả của CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9) đã vượt mức 1.777 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với ...

Liên tiếp trúng thầu, Thành An 96 (TA9) tăng nợ, dòng tiền âm nặng Nhờ việc trúng liên tiếp các gói thầu giá trị, Công ty CP Xây lắp Thành An 96 (mã chứng khoán TA9) ghi nhận kết ...